第48章 流动性危机，财务告急（1/2）

财务总监张磊抱着一摞厚厚的财务报告，脸色惨白得像张A4纸，脚步虚浮地闯进林宇办公室，连门都忘了敲。“林总，撑不住了！这是最新的财务报表，咱们可用的流动资金，最多只能维持两个月运营了！”

“两个月？”林宇猛地从椅子上站起来，声音都变了调。他一把夺过报表，手指在密密麻麻的数据上飞快滑动，目光最终定格在最下方那行红色数字上——可用流动资金：1286万元。这个数字像一把冰冷的尖刀，狠狠刺穿了他最后的侥幸。

集团每月的固定运营成本就高达600多万，再加上研发投入、员工薪资、供应商货款，1286万确实只够撑两个月。一旦资金链断裂，集团就会陷入瘫痪，到时候别说维持运营，就连员工工资都发不出来。

“应收账款呢？之前不是说有三千万待回收吗？怎么还没到账？”林宇指着报表上的应收账款明细，语气急促。那三千万是好几家大客户的欠款，要是能收回来，就能缓解很大一部分资金压力。

张磊叹了口气，递上一份应收账款回收明细表：“别提了，这三千万里，有一千万是东南亚那家破产合作方的坏账，根本收不回来；还有一千万，客户以‘市场环境不佳、投放效果未达预期’为由，拒绝支付，正在走法律程序；剩下的一千万，客户说资金紧张，只能分六个月分期支付，这个月只到账了一百万。”

林宇看着明细表，只觉得眼前发黑。三千万应收账款，实际能收回的居然只有这么一点，这和他之前的预期相差太远了。他之前还指望靠这些应收账款撑过难关，现在看来，这个希望也破灭了。

“供应商那边怎么样了？之前延迟支付的货款，他们没再催吗？”林宇问道，心里隐隐有些不安。集团已经有两个月没按时支付供应商货款了，之前一直用“资金周转困难”为由拖延，现在看来，供应商们恐怕不会再轻易相信了。

“怎么没催？”张磊苦着脸说，“今天一上午，我就接到了八个供应商的催款电话，还有三家直接发了律师函，说如果下周五之前还不支付拖欠的货款，就终止合作，并且起诉我们。其中一家是咱们最大的广告物料供应商，拖欠的货款有八百万，他们要是终止合作，咱们接下来的几个项目都没法推进。”

林宇靠在椅背上，双手插进头发里，用力抓了抓。供应商终止合作，意味着项目停滞；项目停滞，意味着没有收入；没有收入，资金链就会彻底断裂，形成恶性循环。现在的集团，就像一个快要渴死的人，面前明明有水源，却被一道无形的墙挡住，只能眼睁睁看着自己走向枯竭。

“子公司那边呢？还需要集团补贴吗？”林宇问道。集团旗下的两家线下活动执行子公司，每月都需要集团补贴才能维持运营，这也是一笔不小的开支。

“需要，”张磊点点头，“他们上个月又亏损了两百万，这个月还得需要集团补贴一百万，不然就撑不下去了。我本来想跟您提议，把这两家子公司注销了，可又怕引起员工恐慌，还会影响集团的品牌形象。”

林宇沉默了。注销子公司确实能节省一笔开支，但也会让集团的业务范围缩小，而且会让剩下的员工人心惶惶，不利于团队稳定。在这个节骨眼上，团队稳定比什么都重要。

“不能注销，”林宇坚定地说，“让他们再撑一段时间，尽量缩减开支，看看能不能找到新的业务增长点。补贴的一百万，先从其他部门的运营成本里调剂一下。”

“调剂？”张磊苦笑一声，“林总，现在各部门的运营成本已经压缩到最低了。行政部连办公用品都换成了最便宜的，财务部已经三个月没报销差旅费了，市场部的推广预算也砍了一半，再调剂，就要影响正常运营了。”

林宇的心情越来越沉重。他知道张磊说的是实话，现在集团的每一分钱都用在刀刃上，已经没有可调剂的空间了。

正在这时，办公室的电话响了，是前台打来的：“林总，楼下有几位供应商代表，说一定要见您，谈货款支付的事情，拦都拦不住。”

林宇揉了揉太阳穴，无奈地说：“让他们上来吧，带到会议室。”

挂了电话，林宇对张磊说：“你跟我一起去见他们，尽量安抚住他们的情绪，争取再宽限一段时间。”

“好的林总。”张磊点点头，脸上写满了担忧。

会议室里，五位供应商代表坐得整整齐齐，脸色都不太好看。见到林宇和张磊进来，他们纷纷站起身，眼神里充满了不满和焦急。

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