第672章 从1月的有色行情来切入聊一下北汽蓝谷的态势感知（2/2）

那北汽蓝谷对应的上涨周期即使2026-2028年，2027年出现主升的概率最大。

这就是对周期的分析了，我觉得不用死套什么朱格拉、基钦或康德拉季耶夫周期，那其实就是逼着自己记几个洋名，不是没事找事么？

也不用硬套10年或50-60年，明确是一个时间周期就好。

例如在整车行业，2-3年的周期概率较大。

因为整车毕竟是重资产行业，产能提升也需要时间，而且一次产能提升之后形成的市场增量也不是可以无限放大。

但A股在情绪形成高潮的阶段，股价的上涨大多就是市场博弈的结果，又往往会偏离基本面的变化。

这就是周期形成的原因。

而北汽蓝谷营收能实现成长和市场逐渐接受并形成炒作，关键还是看享界轿车和方盒子两个市场能否拿下。

今年就是一个很关键的验证节点。

我们也基本可以把北汽蓝谷下一个上涨周期预判在未来三年。

态势感知的第二个层级：资本流动（这个是需要动态监测）

空间分析聚焦资本在区域、产业间的流动规律，核心工具是资本三流理论（流向、流量、流速）：

流向：资本从新兴市场→避险天堂，或从传统产业→科技行业，反映经济重心和风险偏好变化，A股一般就是在网红行业和一般行业之间的转换，或者在不同的网红行业之间流动。

流量：在A股来说，如果是A股和场外资金的流量变化，体现的就是A股总市值的变化，总市值增加的越多，流入量越大；总市值减少越多，流出量越大。

如果是各个行业之间流量的变化，那今年有色虽然波动很大，但依旧是流入量最大的行业，而银行则是流出量最大的行业。

A股流量变化实际就是体现在市值变化上。

流速：资本周转效率，反映市场活跃度和风险偏好，清算期流速放缓，上升期加速，A股体现的就是成交量的放大和萎缩，也体现在市值增加和减少的速度上，要算速度一般就要同时考虑市值变化金额和时间。

这个逻辑很简单，但跟踪的工作量就比较大，毕竟想准确知道A股资金在各个行业的流动变化，只能全行业市值变化每天跟踪，或者如果只想了解阶段性的变化，也可以按周、按月跟踪，但本来即使滞后的数据，按月跟踪得到的数据可能就会慢了。

态势感知的第三个层级：资产配置（四矩阵模型）

这其实应该是家庭资产比较成熟的一个配置模型。

所谓四矩阵，其实就是把资金分配在四个类型的资产中。

不动产（房子）、动产（现金、股票等）、商品（囤点黄金、白银或茶叶）和现金。

没那么复杂，懒一点，不考虑房子和商品也可以，但不是说不重视，只是因为房子和商品的周期可能真的就是40-60年一次变化，要天天惦记，搞不好出问题。

所以重点其实周期和资金流动。

这些投资原理知道，其实就不难了，难在执行。

所以卢麒元先生才反复强调投资即修行，其中以无间入有隙的心学方法论非常重要，这就不是我用文字可以表述的，也许一起经历了这次北汽蓝谷的行情，朋友们可以各自领悟到这种心学方法在投资上的帮助。

实际上，想在投资过程中打差价，就是以无间入有隙的训练，关键你怎么能做到自己“无间”，而又怎么能找到市场的“有隙”。

总结一下：

1、周期判断是投资的生命线（或时间线），没有这个时间线，容易陷入迷惘，不知始终，怎么做好投资？

2、资本流动决定资产价格，这个很直接，A股本质上就是资金推动的，基本面只是引导资金的某个比较重要的因素。

3、心性修炼是长期盈利的保障，这个我不敢解释，我都没试过长期盈利，等未来一起长期盈利了，我们回头再一起总结。

一天两三篇的文章，这文章能写得好也是做不到的，但没办法，怕平台不给流量。

朋友们凑合着看吧，我也是技穷了，希望看完可以点赞+点小心心，方便的转发一下。

其实每个人，每个家庭都应该在股票市场上赚到钱的，做到确实需要投入些时间和精力。

把股票做成赌博往往就容易产生兴趣，赌博是容易上瘾的，但要想把股票做成投资，那开始可能就会比较无趣，所以大部分人对股票反感也是很正常。

周末愉快！